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Tesoreria

MODULO DE TESORERIA

 

Contiene los sub-módulos de Flujo de caja, Reportes de cheques, Letras y documentos, manejo de : bancos, corporaciones, inversiones, generación de cheques, comprobantes, conciliación bancaria y recibos provisionales. Entre los submódulos encontramos:

FLUJO DE CAJA: Esta opción permite visualizar, imprimir o grabar en un archivo y por usuario todas las entradas o salidas de caja realizadas durante un día, a la fecha o mensualmente.

CHEQUES Y DOCUMENTOS: Grabar visualizar o imprimir cheque o documentos permitiendo la administración de documentos postfechados, en mora tanto de terceros como los documentos propios entregados a terceros.

BANCOS CORPORACIONES: Permite revisar y evaluar los saldos y auxiliares de las cuentas bancarias de la entidad a través de reportes, conciliaciones bancarias.

GENERACION DE CHEQUES: Permite girar cheques e imprimirlos en formatos particulares de la entidad.

RECIBOS Y COMPROBANTES: Permite visualizar, imprimir, modificar o grabar los recibos y comprobantes contables.

ORDENES DE GIRO: Este menú permite que a los créditos que hayan sido aprobados, les genere un comprobante de egreso, nota contable o nota bancaria según el caso en forma automática, y en serie; es decir en una sola orden de giro el sistema genera los comprobantes de egresos que se requiera en serie, si es con cheque; lo cual gastará en esta operación 1 minuto; ahorrando de esta forma tiempo, desgaste humano y permitiendo prestar un mejor y rápido servicio al asociado.

 

PROCESOS AUTOMATICOS

  • Manejo de Cajas. (Parametrizable) (Apertura y cierres diarios)
  • Bancos y corporacionesChequeras
  • Generación de cheques con ó sin comprobante
  • Recibos y comprobantes
  • Giros automáticos
  • Documentos post-fechados
  • Control de cheques

 

REPORTES

  • Flujo de caja
  • Documentos post-fechados
  • Cheques para consignar, consignados y devueltos.
  • Recibos provisionales
  • Libro de bancos
  • Conciliaciones bancarias
  • Reportes de chequeras
  • Recibos de caja, egresos, consignaciones, notas bancarias
  • Cheques devueltos
  • Giros realizados por día, por cuentas y por órdenes

Encuesta

¿Qué Nivel de Educación en Cooperativismo tiene actualmente?

Nivel Básico - 32.7%
Nivel Intermedio - 22.4%
Nivel Avanzado - 25%
No Tiene Capacitación - 19.9%

Total votes: 156
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